제이론의 투자이야기

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(리포트) 미국의 산업정책과 신용위험 태양관 산업

미국이 향후 미래 먹거리에 대해서 중국을 견제하려는 목표는 분명하지만 현재 중국이 차지하는 비중이 크기 때문에 이를 묵인하고 있는 상황이죠. 그래서 미국의 선택은 관련 기업에게 파격적인 혜택을 주면서 미국내 밸류체인을 빠르게 구축하는 것. 이에 여러 기업들이 미국내 증설 계확을 발표, 우리나라 기업은 한화솔루션과 OCI 가 있습니다. 관심 있으신 분들은 첨부된 자료로 미국에 세제 혜택에 따른 공부를 해보시면 좋겠네요.
산업,기업
2023.04.20

(정리용) 인텔 CPU 로드맵과 적용 기술, 우리나라 관련기업

인텔의 CPU 출시 로드맵을 보시면 22년 랩터레이크 , 23년 메테오 레이크 , 24년 애로우 레이크가 예정되어 있습니다. 현재 13세대 랩터레이크는 시중에서 판매중이구요. 23년에는 메테오 레이크가 출시될 예정입니다. https://zdnet.co.kr/view/?no=20220221164046 인텔, 2024년까지 출시할 PC 프로세서 로드맵 공개 인텔이 지난 17일(미국 현지시간) 투자자·분석가 대상 행사 '인베스터 미팅 2022'를 통해 오는 2024년까지 출시할 코어 프로세서 로드맵을 공개했다.... zdnet.co.kr 기사를 보면 잘 설명되어 있는데요. 메테오레이크는 23년 출시되는 제품으로 24년 출시될 랩터레이크로 가는 과도기적인 CPU입니다. 특이점은 EUV가 적용되는 인텔4공정에서 ..
산업,기업
2023.04.10

(뉴스) 버텼더니 태양광 '해뜰날'…한화·OCI 웃었다

매년 한화는 최대 1조원, OCI도 최대 1천억원을 지원받게 될 것으로 추산됩니다. 반면 태양광 사업을 전면 철수한 LG전자는 지난해 초 미국 앨라배마주에 있는 태양광 모듈 공장의 가동을 중단했습니다. https://biz.sbs.co.kr/article/20000112136?division=NAVER 버텼더니 태양광 '해뜰날'…한화·OCI 웃었다 [앵커]미국 정부는 태양광 같은 친환경 에너지에 보조금을 지원하며 힘을 싣고 있습니다.한화 등 국내 태양광 기업들이 수혜를 받을 것이란 기대감이 높아지고 있는데 태양광 사업을 일찌감치 biz.sbs.co.kr 버텼더니 주주는 운다..
경제,뉴스
2023.04.07

(정리용) LFP 배터리 관련

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01308726635543976&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 中 굴기에..기술력 승부 건 K배터리 중국 배터리업체가 빠르게 커지고 있는 전기차 내수시장과 저가 배터리를 앞세워 높은 성장세를 보이고 있다. 이에 한국 배터리업체들은 압도적인 기술력을 통한 차별화 전략으로 중국의 저가 www.edaily.co.kr 16일 SNE리서치에 따르면 올해 1월 CATL과 BYD 등 중국계 배터리 업체들의 글로벌 시장점유율은 51.5%를 차지했다. 보조금 정책 중단으로 중국의 1월 전기차 판매량은 전년대비 6.2% 줄었지만 여전히 높은 판매량을 나타낸 것이다. 국내 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)의 배터리 사용량은..
산업,기업
2023.04.06

(뉴스) '갤럭시 A24 4G·A34 5G' 국내 출시 초읽기.. 7일 전파인증 통과

23년 2월 뉴스인데요. 갤럭시 A24 4G , A34 5G 용 저가폰이 출시된다는 뉴스가 있었습니다. https://kbench.com/?q=node/241052 '갤럭시 A24 4G·A34 5G' 국내 출시 초읽기.. 7일 전파인증 통과 | 케이벤치 주요뉴스 갤럭시 A34 렌더링(출처:에반 블래스 트위터) 삼성전자 2023년형 갤럭시 A 시리즈 2종이 국내 출시를 앞두고 있다. 관련 업계에 따르면 ▲SM-A245N ▲SM-A346N 등 갤럭시 A 시리즈 2종이 7일 국립전파연 kbench.com 갤럭시 A34 는 이미 출시가 되었구요. 출고가는 49만9400원, 50만원이 안되게 최대한 가격을 맞췄네요. 5G폰이고 가성비는 상당히 좋은것 같습니다. https://www.fnnews.com/news/2..
경제,뉴스
2023.04.06

[실적결산] 2023년 1분기 제이론펀드 결산

안녕하세요. 제이론입니다. ​잃지않고 천천히 부자가 되는 제이론펀드 23년도 1분기 결산입니다. 23년 3월 31일 코스피는 2476.86(연초대비 +10.75%), 코스닥은 847.52(연초대비 +24.77%)을 기록하며 양시장 모두 전월대비 상승하는 모습을 보여줬습니다. 특히 코스닥은 연초대비 상당한 상승을 보여주면서 본격적인 상승장에 들어선것처럼 보이기도 합니다. 하지만 많은 분들이 이런 상승을 체감하지 못하실겁니다. 올해들어 2차전지 섹터가 상승을 주도 했고 일부 AI, 로봇, 챗봇, 엔터 관련주도 상승 흐름에 올라탔으나 많은 분들이 이에 동승하지 못하셨을거구요. 3월들어 반도체, 디스플레이 섹터에서 반등이 나오긴 했지만 올해 시장 상승에 비해서는 턱없이 모자른 상승이였습니다. ​ 제이론펀드는 2..
제이론펀드성과
2023.04.03

(보도자료) 23년 3월 수출입동향

23년 3월 수출입동향 자료가 나왔습니다. 개인적으로 관심을 가지는 품목은 반도체 입니다. 반도체는 수출이 크게 줄어들었습니다. 그 이유는 반도체 제품의 가격하락. 이로인해 반도체 수출 비중이 높은 중국의 수출도 감소하였습니다. 무역수지는 여전히 좋지 않지만.. 무역적자는 점차 개선되는 모습을 보이고 있습니다. YoY보다는 MoM 으로 봐야 하겠죠. 수출액은 지난 1월을 저점으로 점차 회복하는 모습을 보여주고 있습니다. 수출데이터는 기업의 실적과 직접적으로 연관되기 때문에.. 수출데이터에서 투자아이디어를 많이 얻습니다. 자동차와 2차전지는 여전히 좋은 실적을 보여주고 있는데.. 개인적으로 자동차 업계는 이익률이 박한 기업이 많기 때문에 딱히 큰 수혜 기업을 못찾고 있네요. 이렇게 표로 보는것 보다 그래프..
경제,뉴스
2023.04.03

[실적결산] 2022년 제이론펀드 결산

안녕하세요. 제이론입니다. ​ 오랫만에 블로그에 글을 씁니다. 개인적으로 바쁜일이 많았고.. 장이 좋지 않다보니 제이론 펀드 결산까지 한동한 하지 않다가 금일 오전에 벼락치기로 결산을 마쳤습니다. 22년 한해를 되돌아보고 새로운 23년을 준비해야하니까요. ​잃지않고 천천히 부자가 되는 제이론펀드 22년도 결산입니다.(올해는 자산이 늘어나지 못했으나 아직 끝난건 아니니까요..ㅎ^^ ) ​ 22년 12월 29일 코스피는 2236.4(연초대비 -24.89%), 코스닥은 679.29(연초대비 -34.3%)을 기록했습니다. 10월, 11월은 미국의 인플레이션 고점이 지표로 확인되면서 기대감으로 증시가 살짝 반등을 하기도 했으나 12월은 미연준의 매파적인 기조가 23년에도 이어지고 경기침체가 지속될것이라는 불안감이..
제이론펀드성과
2022.12.30

[실적결산] 2022년 7월 제이론펀드 결산

안녕하세요. 제이론입니다. ​ ​잃지않고 천천히 부자가 되는 제이론펀드 22년도 7월 결산입니다. ​ 22년 7월 29일 코스피는 2451.50(연초대비 -17.7%), 코스닥은 803.62(연초대비 -22.3%)을 기록하며 양시장 모두 전월대비 상승하는 모습을 보여줬습니다. 6월의 지표들이 상당히 안좋았음에도 인플레이션은 정점을 통과중이라는 공감대의 형성, 여전히 강한 고용지표, 증시가 경기침체를 과하게 반영되었다는 인식이 투자자들 사이에 생기면서 월말로 갈수록 지수의 반등이 강하게 나왔습니다. 제이론펀드는 22년 7월 기준 누적수익률 -14.32% 를 기록하며 지난달 대비 +2.1% 상승을 보여줬습니다. 6월 지수의 하락을 낙폭 과대로 판단하여 추가로 현금을 투입하였습니다. 7월은 지수 반등이 나오면..
제이론펀드성과
2022.07.30

[실적결산] 2022년 상반기 제이론펀드 결산

안녕하세요. 제이론입니다. ​ ​잃지않고 천천히 부자가 되는 제이론펀드 22년도상반기 결산입니다. ​ 22년 6월 30일 코스피는 2332.64(연초대비 -21.66%), 코스닥은 754.44(연초대비 -27.9%)를 기록하며 양시장 모두 큰폭의 하락을 보여줬습니다. 지난 5월 인플레가 정점이라는 기대감으로 시장이 반등했지만 6월은 지속되는 인플레 신호와 이에 따른 강력한 금리인상, 경기침체에 대한 우려가 반영되면서 상당한 낙폭을 기록했습니다. 제이론펀드는 22년 6월 기준 누적수익률 -16.42% 를 기록하며 지난달 대비 -12.68% 하락을 보여줬습니다. 포트폴리오의 절반정도가 반도체 섹터이기에 6월 하락에 계좌도 크게 깨졌구요. 시장의 하락에 현금을 계속 투입하며 주식비중을 늘렸음에도 불구하고 현금..
제이론펀드성과
2022.07.01
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