[실적결산] 2021년 11월 제이론펀드 결산

안녕하세요. 제이론입니다.

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잃지않고 천천히 부자가 되는 제이론펀드 21년도 11월 결산입니다.

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21년 11월 30일 코스피는 2839.01(연초대비 -1.12%), 코스닥은 965.63(연초대비 +4.77%)을 기록하며 양시장 모두 10월대비 하락하는 모습을 보여줬습니다. 코스피는 5개월 연속 음봉, 코스닥은 3개월 연속 음봉을 보여줬습니다. 종합주가지수 40년간 음봉 5개이상의 사례는 이번 코스피 하락 5개월을 포함하여 총 5번의 사례가 있었습니다. 최근 사례는 2008년 금융위기로 6개월 연속 음봉의 사례가 있었죠. 현재의 상황을 고려하면 5개월 연속 하락은 상당히 이례적인 상황입니다.  

 

 

제이론펀드는 11월기준 누적수익률 39.06%, 지난달 대비 +10.2% 상승을 기록하며 올해 최고 수익률을 경신했습니다.  11월 들어 수익률을 크게 회복했는데 반도체 관련주의 상승도 한몫 했고, 포트폴리오를 적극 교체한 효과도 있었습니다. 포트폴리오 이루는 NFT, 메타버스 관련주를 편입했는데.. 수익 증가에 큰 기여를 했습니다.

공개 계좌 외에도.. 개인계좌를 포함한 합산 수익률도 21년 최고치를 갈아치웠습니다.  지난 4개월간 저역시 힘든 시간이었는데.. 11월에는 큰 보상을 받는 한달이었습니다. 

 

- 11월 대응 -

  11월은 반도체 관련주들의 상승이 크게 있었습니다. 이에 11월 중순쯤 일부 반도체 종목들은 절반정도씩 이익실현을 했습니다. 현금이 25% 넘게 크게 늘어났고 현금의 일부는 NFT, 메타버스 관련주를 매수했습니다. 그리고 월말까지 현금비중을 계속 유지하다가 이번주에 큰 하락이 나오면서 반도체 종목들 일부를 추매했고 내년 기대주로 생각되는 종목들을 추매했구요. 개인적으로 내년은 전력반도체, 카메라모듈, 반도체 관련종목, 메타버스, 친환경, 일부 실적주를 괜찮게 생각하고 있습니다.(뷰는 언제든지 바뀔수 있습니다. )

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- 12월 전략 -

  12월은 기관투자자들도 한해를 마무리하며 수익을 확정해야합니다. 못난이 종목들은 쳐내고 수익이 좋은 종목들은 추가 매수함으로써 수익률을 돋보이게 하는 전략을 사용하겠죠. 이에 현재 주목을 받고 있는 섹터는 12월에도 좋은 흐름을 보여주지 않을까 생각합니다. 기관들의 수익 확정으로 일부 종목들은 충분히 싼 주가임에도 불구하고 추가 하락의 여파가 있을것으로 보이고.. 이런종목들은 오히려 매수기회가 되지 않을까 생각하구요.

  이에 저는 12월은 기관들이 살만한 섹터(메타버스, 바이오 정도..)의 종목들을 이익실현으로 대응(이미 일부는 매수를 해놨습니다.)하고.. 내년을 보면 싼 종목들의 비중을 늘리려고 합니다. 여전히 일부는 현금으로 가져갈 생각이구요. 

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 시장이 정말 어렵다는 얘기가 절로 나옵니다. 코스피 5개월 연속 하락, 코스닥 3개월 연속 하락이 나오면서 많은 투자자분들이 피로감을 느끼는 시기가 아닌가 생각합니다. 하지만 이런 기간이 있어야 또 매수기회로 활용할수도 있고.. 이런 시기를 잘 이용하면 큰 수익을 만들어주기도 합니다. 

 

작년부터 주식투자를 시작한 초보투자자분들은 올해 장이 매우 어려울거라고 생각합니다. 하지만 또 이런 어려운 시기를 잘 이겨내면 앞으로 주식투자를 하는데 훌륭한 밑거름이 되겠지요. 어려운 시기일수록 양서도 읽고 앞으로의 투자에 대한 고민도 하면서 좀더 발전된 미래를 꿈꿔보는것도 좋겠습니다.

 

그럼 12월에 더 좋은 모습으로 만나뵙겠습니다.

 

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